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资产负债表
							会民非01表
编制单位：昭觉县凉善公益促进会			编制日期：2016-01-31				单位：元
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	767,199.40	502,718.10	短期借款	61
短期投资	2			其他应付款	62	30,000.00	30,000.00
应收账款	3	184,330.30	284,330.30	应付工资	63
其他应收款	4	24,120.00	12,500.00
预付账款	5			应交税金	65
存货	8			预收账款	66
待摊费用				预提费用	71
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72
其它流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	975,649.70	799,548.40	其它流动负债	78
				流动负债合计	80	30,000.00	30,000.00
长期投资：
长期股权投资	21			长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
固定资产：				其他长期负债	88
固定资产原价	31	149,408.00	149,408.00	长期负债合计	90
减：累计折价	32
固定资产净值	33	149,408.00	149,408.00	受托代理负债：
在建工程	34			受托代理负债	91	645,520.00	645,520.00
文物文化资产	35			负债合计	100	675,520.00	675,520.00
固定资产清理	38
固定资产合计	40	149,408.00	149,408.00
				净资产：
无形资产：				非限定性净资产	101	351,761.59	163,452.59
无形资产	41	5,500.00	5,500.00	限定性净资产	105	748,796.11	761,003.81
无形资产合计		5,500.00	5,500.00	净资产合计	110	1,100,557.70	924,456.40
受托代理资产：
受托代理资产	51	645,520.00	645,520.00
受托代理资产合计		645,520.00	645,520.00
资产总计	60	1,776,077.70	1,599,976.40	负债和净资产总计	120	1,776,077.70	1,599,976.40
制表人:严俊蓉			审核人:

业务活动表
							会民非02表
编制单位：昭觉县凉善公益促进会				期间：2016-1			单位：元
项目	行次	本月数			本年累计数
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入	1	18,243.00	138,998.70	157,241.70	18,243.00	138,998.70	157,241.70
会费收入	2
提供服务收入	3
商品销售收入	4
政府补助收入	5
投资收益	6
其他收入	9
收入合计	11	18,243.00	138,998.70	157,241.70	18,243.00	138,998.70	157,241.70
二、费用
（一）业务活动成本	12	158,827.00	126,791.00	285,618.00	158,827.00	126,791.00	285,618.00
其中：支教成本	13	158,827.00	50,200.00	209,027.00	158,827.00	50,200.00	209,027.00
修建学校成本	14
基金会合作项目成本	15		76,591.00	76,591.00		76,591.00	76,591.00
	16
（二）管理费用	21	47,385.00		47,385.00	47,385.00		47,385.00
（三）筹资费用	24	340.00		340.00	340.00		340.00
（四）其他费用	28
费用合计	35	206,552.00	126,791.00	333,343.00	206,552.00	126,791.00	333,343.00
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）	45	-188,309.00	12,207.70	-176,101.30	-188,309.00	12,207.70	-176,101.30
制表人：严俊蓉			审核人：			打印日期：2016-02-17

现金流量表
编制单位：昭觉县凉善公益促进会	年度：2016-1	单位：元
项目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金	1	157,241.70
收取会费收到的现金	2
提供服务收到的现金	3
销售商品收到的现金	4
政府补助收到的现金	5
收到的其他与业务活动有关的现金	8	8,520.00
现金流入小计	13	165,761.70
提供捐赠或者支助支付的现金	14
支付给职工以及为职工支付的现金	15	254,087.00
购买商品、接受服务支付的现金	16
支付的其它与经营活动有关的现金	19	176,156.00
现金流出小计	23	430,243.00
业务活动产生的现金流量净额	24	-264,481.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	25
取得投资收益所收到的现金	26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	27
收到的其他与投资活动有关的现金	30
现金流入小计	34
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35
对外投资所支付的现金	36
支付的其他与投资活动有关的现金	39
现金流出小计	43
投资活动产生的现金流量净额	44
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金	45
收到的其他与筹资活动有关的现金	48
现金流入小计	50
偿还借款所支付的现金	51
偿付利息所支付的现金	52
支付的其他与筹资活动有关的现金	55
现金流出小计	58
筹资活动产生的现金流量净额	59
四、汇率变动对现金的影响额	60
五、现金及现金等价物净增加额	61	-264,481.30
加：期初现金余额	62	767,199.40
六、期末现金余额	63	502,718.10
制表人：严俊蓉		会计主管：

凉善公益2016年1月会计报表