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昭觉县凉善公益促进会资金收支情况表
				2016年1月						金额单位：元
序号	捐赠方名称	期初资金余额	捐赠日期	本期捐赠金额	支出类型	本期支出金额	支出日期	期末资金余额	凭证号	收入、支出说明
1	无名爱心人士	56,132.50	2016.01.30.	200.00	支教老师生活补助、绩效工资、奖金、行政经费	50,834.00	2016.01.13.	5,498.50	14、16、18、37、38、53、54、	非限定性收入，支付支教老师绩效、奖金28869元、返程11500元，支教物资及运费5039元，审计费4000元，差旅费240，电话费200元，办公费646元、银行手续费340元
2	中国社会福利基金会—福瑞公益	101,389.00			早期发展项目	76,591.00	2016.01.31.	24,798.00	59	定向用于凉山州彝族儿童早期发展和养育项目
3	中国社会福利基金会—民心公益	7,700.00			洗刷刷项目执行费用	7,700.00	2016.01.16.	0.00	33	定向用于洗刷刷项目执行费
4	中国下一代教育基金会	0.00	2016.01.13.	78,998.70				78,998.70	3	定向用于瓦姑小学修建教师周转房和围墙，建设款拨付施工单位重庆俊鼎建设（集团）有限公司凉山分公司
5	庞升东	70,000.00			支教老师生活补助、绩效工资、奖金	70,000.00	2016.01.30.	0.00	37、38、39	定向用于行政经费开支，支付2015年12月员工8人工资2万元、办公室一年房租费24000元，支教老师秋季绩效工资、奖金26000元
6	UBS项目资金（报账）	28,418.00			支教老师生活补助、绩效工资、奖金	28,418.00	2016.01.16.	0.00	33、34、37、38	非限定性收入，用于支付支教老师2015年秋季绩效工资
7	中安消物联传感（深圳）有限公司	60,000.00			支教老师生活补助、绩效工资、奖金	54,500.00	2016.01.16.	5,500.00	33、34、37、38	支付支教老师生活补助、2015年秋季绩效工资、奖金
8	深圳狮子会		2016.01.05.	60,000.00				60,000.00	1	定向用于购买大米、服装、鞋
9	一对一捐赠	7,000.10			助学款	7,000.00	2016.01.03.	0.10	13	定向用于一对一助学款，发放尔拖、尼地、阿波觉等学校学生助学款
10	卞沁等爱心人士捐款	0.00	2016.01.19.	4,600.00	支教物资运费	4,600.00	2016.01.25.	0.00	53、54	非限定性收入、支付支教物资运费
11	微店收入		2016.01.21.	13,443.00				13,443.00	7	定向用于购买作业本、教材
12	深圳大凉山帮扶群（林丽旋）	38,076.80				33,700.00	2016.01.31.	4,376.80	14、35、37、38	退回奖学金900元，支付支教老师23人12月、1月生活补助31400元、绩效工资3200元
13	麦志民	3,001.00						3,001.00		定向用于购买远程教学设备
14	爱慕基金会—凉山采红小学	200,000.00						200,000.00		定向用于CAP采红学校爱慕小学建设款
15	爱慕基金会—阿尔瓦觉村小学	200,000.00				100,000.00	2016.01.22.	100,000.00	57	定向用于CAP阿尔瓦觉村爱慕小学建设，建设款拨付施工单位重庆俊鼎建设（集团）有限公司凉山分公司
合计		771,717.40		157,241.70		433,343.00		495,616.10

凉善公益2016年1月收支明细表